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15华业债 : 北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券临时受

[时间:2022-05-23 16:00来源:未知作者:admin浏览:]

  债券代码:122424 债券简称:15华业债 (北京市朝阳区东四环中路 39号 A座 16层) 北京华业资本控股股份有限公司 2015年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (成都市青羊区东城根上街 95号)

  国金证券股份有限公司(以下简称国金证券、受托管理人)编制本报告的内容及信息均来源于北京华业资本控股股份有限公司(以下简称发行人、公司或华业资本)对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  2015年 7月 21日,经中国证监会签发的证监许可【2015】1739号文核准,公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15亿(含 15亿元)的公司债券(以下简称本次债券、本期债券)。本次债券于 2015年 8月 7日发行完毕,实际发行规模 15亿元。

  8、发行人上调票面利率选择权:公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率,公司将于本期债券的第 3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

  9、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券,并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

  11、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  14、付息日期:本期债券存续期间,付息日为 2016年至 2020年每年的 8月 6日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 8月 6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

  15、本金支付日:本期债券的兑付日为 2020年 8月 6日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2018年 8月 6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  19、信用评级资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体长期信用等级为 AA级,本期债券的信用等级为 AA级。2018年 10月 8日,联合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为 BBB-,本期债券的信用等级降为 BBB-。2018年 10月 11日,联合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为 CC,本期债券的信用等级降为CC。2019年 6月 21日,联合信用评级有限公司下调发行人评级,发行人的主体长期信用等级降为 C,本期债券的信用等级降为 C。2021年 6月 24日,联合资信评估有限公司在跟踪评级公告中维持发行人的主体长期信用等级和本期债券的债项信用等级为 C。

  华业资本于 2022年 5月 17日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于收到追加被告申请书的公告》(编号:临 2022-033)、《北京华业资本控股股份有限公司关于收到追加被告申请书的公告》(编号:临 2022-034)。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本期债券重大事项报告如下: (一)发行人收到与长安基金管理有限公司一案追加被告申请书

  华业资本于 2021年 11月 4日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(编号:临 2021-124),相关案件情况详见上述公告。近日,公司收到北京金融法院发来的(2021)京 74民初 1078号《追加被告申请书》,具体情况如下:

  请求追加联合信用评级有限公司为本案共同被告参加诉讼,判令其与其余各被告对原告投资“北京华业资本控股股份有限公司公开发行2015年公司债券”(以下简称“15华业债”)所导致的损失向原告承担连帯赔偿责任并承担本案诉讼费用。

  本案所涉15华业债的信用评级机构为联合资信的全资子公司联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”),根据《关于联合资信评估股份有限公司承继联合信用评级有限公司证券评级业务的公告》,联合评级的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由其母公司联合资信承继,因此申请人在本案起诉时将联合资信列为本案被告,且联合评级是15华业债发行评级及2016-2018年跟踪评级的评级机构,故申请追加联合评级为本案共同被告。

  (二)发行人收到与长安国际信托股份有限公司一案追加被告申请书 华业资本于 2021年 11月 8日披露了《北京华业资本控股股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(编号:临 2021-128),相关案件情况详见上述公告。近日,公司收到北京金融法院发来的(2021)京 74民初 1139号《追加被告申请书》,具体情况如下:

  本案所涉 15华业债的信用评级机构为联合资信的全资子公司联合信用,根据《关于联合资信评估股份有限公司承继联合信用评级有限公司证券评级业务的公告》,联合评级的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由其母公司联合资信承继,因此申请人在本案起诉时将联合资信列为本案被告,且联合评级是 15华业债发行评级及 2016-2018年跟踪评级的评级机构,故申请追加联合评级为本案共同被告。

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